新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/12/01-2024/05/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 330,336,000,000 |
| 国債証券 | － | 117,998,173,699 |
| 未収利息 | － | 274,154 |
| 預金 | 525,799,000,000 | － |
| 金銭信託 | 331,336 | 683,945 |
| その他有価証券 | 376,992,183,878 | 451,949,665,920 |
| 現先取引勘定 | 33,000,000,000 | 39,996,670,350 |
| 流動資産計 | 935,791,515,214 | 940,281,468,068 |
| 資産の部合計 | 935,791,515,214 | 940,281,468,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 999,864,401 | － |
| 未払収益分配金 | 186,958 | 2,068,614 |
| 流動負債計 | 1,000,051,359 | 2,068,614 |
| 負債の部合計 | 1,000,051,359 | 2,068,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 934,791,390,178 | 940,279,332,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,677 | 66,641 |
| 元本等合計 | 934,791,463,855 | 940,279,399,454 |
| 純資産の部合計 | 934,791,463,855 | 940,279,399,454 |
| 負債・純資産合計 | 935,791,515,214 | 940,281,468,068 |
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