財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2022年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,321,157 | 5,428,375 |
| 親投資信託受益証券 | 130,292,156 | 137,556,709 |
| 流動資産計 | 136,613,313 | 142,985,084 |
| 資産の部合計 | 136,613,313 | 142,985,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,774 | 72,269 |
| 未払受託者報酬 | 48,708 | 55,360 |
| 未払委託者報酬 | 961,116 | 1,092,425 |
| その他未払費用 | 956 | 1,104 |
| 流動負債計 | 1,078,554 | 1,221,158 |
| 負債の部合計 | 1,078,554 | 1,221,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,549,848 | 144,538,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,089 | -2,774,786 |
| （分配準備積立金） | 9,358,731 | 7,286,996 |
| 元本等合計 | 135,534,759 | 141,763,926 |
| 純資産の部合計 | 135,534,759 | 141,763,926 |
| 負債・純資産合計 | 136,613,313 | 142,985,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
