財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,347,985 | 8,662,507 |
| 親投資信託受益証券 | 167,327,878 | 174,580,793 |
| 流動資産計 | 174,675,863 | 183,243,300 |
| 資産の部合計 | 174,675,863 | 183,243,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 705,562 |
| 未払収益分配金 | 82,047 | 78,813 |
| 未払受託者報酬 | 67,871 | 70,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,338,696 | 1,381,623 |
| その他未払費用 | 1,364 | 1,461 |
| 流動負債計 | 1,489,978 | 2,237,492 |
| 負債の部合計 | 1,489,978 | 2,237,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 164,094,262 | 157,626,569 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,091,623 | 23,379,239 |
| （分配準備積立金） | 11,959,049 | 23,718,812 |
| 元本等合計 | 173,185,885 | 181,005,808 |
| 純資産の部合計 | 173,185,885 | 181,005,808 |
| 負債・純資産合計 | 174,675,863 | 183,243,300 |
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