有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	財形公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	84,186,053	1.1596	1.1596	-	68.75
	日本			97,630,565	97,622,147	-
2	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	11,195,711	3.5661	3.4963	-	27.57
	日本			39,926,144	39,143,564	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.32
合計	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
財形公社債マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	23年度9回 福岡市公募公債 10年	地方債証券	70,000,000	100.07	100.07	1.01	20.36
	日本			70,053,648	70,053,648	2022/3/28
2	28年度13回 京都府公募公債	地方債証券	30,000,000	99.99	99.99	0.02	8.72
	日本			29,999,892	29,999,892	2022/3/17
3	192回 オリックス社債	社債券	20,000,000	100.04	100.04	0.15	5.81
	日本			20,008,444	20,008,444	2022/6/22
4	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	20,000,000	100.01	100.01	0.58	5.81
	日本			20,002,822	20,002,822	2022/3/9
5	24年度2回 愛知県公募公債	地方債証券	18,700,000	100.15	100.15	0.982	5.44
	日本			18,728,998	18,728,998	2022/4/27
6	24年度3回 愛知県公募公債 10年	地方債証券	15,300,000	100.21	100.21	0.891	4.46
	日本			15,333,651	15,333,651	2022/5/30
7	27年度2回 新潟県公募公債	地方債証券	11,000,000	100.73	100.68	0.215	3.22
	日本			11,080,740	11,075,790	2026/2/26
8	26年度1回 三重県公募公債	地方債証券	10,400,000	101.26	101.18	0.456	3.06
	日本			10,531,248	10,523,344	2024/12/25
9	2回 横浜市公募公債 20年	地方債証券	10,000,000	103.14	102.98	1.93	2.99
	日本			10,314,300	10,298,300	2023/9/20
10	146回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	10,000,000	99.99	99.99	0.001	2.91
	日本			9,999,056	9,999,056	2023/1/30
11	70回 三菱UFJリース社債	社債券	10,000,000	100.05	99.92	0.2	2.90
	日本			10,005,300	9,992,300	2025/7/30
12	122回 東武鉄道社債	社債券	5,000,000	100.10	100.10	0.15	1.45
	日本			5,005,020	5,005,020	2023/1/31
13	187回 大阪府公募公債 5年	地方債証券	5,000,000	99.83	99.75	0.001	1.45
	日本			4,991,950	4,987,650	2026/9/29
14	25年度1回 岡山市公募公債	地方債証券	1,200,000	101.49	101.43	0.757	0.35
	日本			1,217,916	1,217,172	2024/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	52.95
社債券	15.98
合計	68.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	15,000	63,910.00	61,830.00	-	7.80
	日本	小売業		958,650,000	927,450,000	-
2	東京エレクトロン	株式	15,000	65,220.00	55,770.00	-	7.04
	日本	電気機器		978,300,000	836,550,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	90,000	5,497.00	5,125.00	-	3.88
	日本	情報・通信業		494,730,000	461,250,000	-
4	KDDI	株式	90,000	3,559.00	3,756.00	-	2.84
	日本	情報・通信業		320,310,000	338,040,000	-
5	ダイキン工業	株式	15,000	25,300.00	21,205.00	-	2.68
	日本	機械		379,500,000	318,075,000	-
6	ファナック	株式	15,000	22,695.00	21,155.00	-	2.67
	日本	電気機器		340,425,000	317,325,000	-
7	アドバンテスト	株式	30,000	10,720.00	9,070.00	-	2.29
	日本	電気機器		321,600,000	272,100,000	-
8	信越化学工業	株式	15,000	19,400.00	17,670.00	-	2.23
	日本	化学		291,000,000	265,050,000	-
9	テルモ	株式	60,000	4,302.00	3,709.00	-	1.87
	日本	精密機器		258,120,000	222,540,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	45,000	6,049.00	4,819.00	-	1.82
	日本	サービス業		272,205,000	216,855,000	-
11	TDK	株式	45,000	4,495.00	4,600.00	-	1.74
	日本	電気機器		202,275,000	207,000,000	-
12	京セラ	株式	30,000	7,143.00	6,579.00	-	1.66
	日本	電気機器		214,290,000	197,370,000	-
13	ソニーグループ	株式	15,000	14,190.00	11,810.00	-	1.49
	日本	電気機器		212,850,000	177,150,000	-
14	中外製薬	株式	45,000	3,750.00	3,800.00	-	1.44
	日本	医薬品		168,750,000	171,000,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	75,000	2,315.00	2,173.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		173,625,000	162,975,000	-
16	トヨタ自動車	株式	75,000	2,390.00	2,138.50	-	1.35
	日本	輸送用機器		179,250,000	160,387,500	-
17	エムスリー	株式	36,000	4,674.00	4,269.00	-	1.29
	日本	サービス業		168,264,000	153,684,000	-
18	アステラス製薬	株式	75,000	1,878.50	1,918.50	-	1.21
	日本	医薬品		140,887,500	143,887,500	-
19	オリンパス	株式	60,000	2,307.50	2,299.50	-	1.16
	日本	精密機器		138,450,000	137,970,000	-
20	キッコーマン	株式	15,000	8,540.00	8,540.00	-	1.08
	日本	食料品		128,100,000	128,100,000	-
21	セコム	株式	15,000	7,831.00	8,422.00	-	1.06
	日本	サービス業		117,465,000	126,330,000	-
22	第一三共	株式	45,000	2,650.00	2,793.50	-	1.06
	日本	医薬品		119,250,000	125,707,500	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	15,000	8,043.00	8,370.00	-	1.06
	日本	その他製品		120,645,000	125,550,000	-
24	日東電工	株式	15,000	8,950.00	8,350.00	-	1.05
	日本	化学		134,250,000	125,250,000	-
25	デンソー	株式	15,000	9,750.00	8,047.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		146,250,000	120,705,000	-
26	オムロン	株式	15,000	10,185.00	7,760.00	-	0.98
	日本	電気機器		152,775,000	116,400,000	-
27	塩野義製薬	株式	15,000	7,489.00	7,641.00	-	0.96
	日本	医薬品		112,335,000	114,615,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	15,000	8,324.00	7,262.00	-	0.92
	日本	化学		124,860,000	108,930,000	-
29	本田技研工業	株式	30,000	3,473.00	3,525.00	-	0.89
	日本	輸送用機器		104,190,000	105,750,000	-
30	資生堂	株式	15,000	5,888.00	6,566.00	-	0.83
	日本	化学		88,320,000	98,490,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.00
合計	95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.94
情報・通信業		10.79
小売業		9.37
化学		7.33
医薬品		6.87
サービス業		5.22
輸送用機器		4.75
機械		4.53
食料品		3.61
精密機器		3.25
その他製品		2.80
卸売業		2.34
建設業		1.65
陸運業		1.33
不動産業		1.16
ガラス・土石製品		0.98
非鉄金属		0.92
保険業		0.76
ゴム製品		0.70
銀行業		0.60
その他金融業		0.44
海運業		0.35
証券、商品先物取引業		0.25
石油・石炭製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.17
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.14
水産・農林業		0.10
鉄鋼		0.10
パルプ・紙		0.09
鉱業		0.06
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		95.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。