財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月31日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月1日 | 2025年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 476 |
| コール・ローン | 30,608,020 | 18,380,893 |
| 親投資信託受益証券 | 294,176,971 | 310,287,731 |
| 流動資産計 | 324,784,991 | 328,669,100 |
| 資産の部合計 | 324,784,991 | 328,669,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 94,882 |
| 未払収益分配金 | 122,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 126,914 | 121,270 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,902 | 2,391,456 |
| その他未払費用 | 2,641 | 2,526 |
| 流動負債計 | 2,755,325 | 2,610,134 |
| 負債の部合計 | 2,755,325 | 2,610,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,737,092 | 241,825,754 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,292,574 | 84,233,212 |
| （分配準備積立金） | 64,765,195 | 59,813,551 |
| 元本等合計 | 322,029,666 | 326,058,966 |
| 純資産の部合計 | 322,029,666 | 326,058,966 |
| 負債・純資産合計 | 324,784,991 | 328,669,100 |
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