財形株投(一般財形50)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,608,020 | 43,453,153 |
| 親投資信託受益証券 | 294,176,971 | 302,530,533 |
| 流動資産計 | 324,784,991 | 345,983,686 |
| 資産の部合計 | 324,784,991 | 345,983,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 414,339 |
| 未払収益分配金 | 122,868 | 112,591 |
| 未払受託者報酬 | 126,914 | 130,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,902 | 2,571,618 |
| その他未払費用 | 2,641 | 2,747 |
| 流動負債計 | 2,755,325 | 3,231,682 |
| 負債の部合計 | 2,755,325 | 3,231,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,737,092 | 225,182,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,292,574 | 117,569,512 |
| （分配準備積立金） | 64,765,195 | 99,750,324 |
| 元本等合計 | 322,029,666 | 342,752,004 |
| 純資産の部合計 | 322,029,666 | 342,752,004 |
| 負債・純資産合計 | 324,784,991 | 345,983,686 |
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