財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月1日 9:58
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2016年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,113,122 | 4,843,059 |
| 親投資信託受益証券 | 65,206,825 | 59,608,432 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 68,319,949 | 64,451,491 |
| 資産の部合計 | 68,319,949 | 64,451,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,596 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,878 | 24,916 |
| 未払委託者報酬 | 510,201 | 491,150 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 782 | 784 |
| 流動負債計 | 573,457 | 516,857 |
| 負債の部合計 | 573,457 | 516,857 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,192,959 | 70,457,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,446,467 | -6,523,109 |
| （分配準備積立金） | 3,666,122 | 3,327,560 |
| 元本等合計 | 67,746,492 | 63,934,634 |
| 純資産の部合計 | 67,746,492 | 63,934,634 |
| 負債・純資産合計 | 68,319,949 | 64,451,491 |
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