財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,578,112 | 5,623,839 |
| 親投資信託受益証券 | 80,860,714 | 75,095,448 |
| 流動資産計 | 88,438,826 | 80,719,287 |
| 資産の部合計 | 88,438,826 | 80,719,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,756 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,749 | 32,727 |
| 未払委託者報酬 | 606,058 | 645,116 |
| 未払利息 | 12 | 12 |
| その他未払費用 | 796 | 733 |
| 流動負債計 | 682,371 | 678,588 |
| 負債の部合計 | 682,371 | 678,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,512,960 | 82,635,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,756,505 | -2,594,920 |
| （分配準備積立金） | 7,538,928 | 6,218,913 |
| 元本等合計 | 87,756,455 | 80,040,699 |
| 純資産の部合計 | 87,756,455 | 80,040,699 |
| 負債・純資産合計 | 88,438,826 | 80,719,287 |
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