剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 平成29年 2月 2日至 平成30年 2月 1日	第25期自 平成30年 2月 2日至 平成31年 2月 4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	131,243	△353,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,703,891	△1,756,505
剰余金増加額又は欠損金減少額	261,630	366,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	261,630	366,477
剰余金減少額又は欠損金増加額	753,349	861,404
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	753,349	861,404
分配金	44,756	46,447
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,756,505	△5,246,876

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(1)中間貸借対照表

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#3 注記表（連結）

2019/04/26 10:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

2019/04/26 10:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成31年 2月 4日現在
元本	199,036,721
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,752,050

注記表

2019/04/26 10:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成31年 2月 4日現在
元本	5,288,584,950
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,455,527,457

注記表

2019/04/26 10:06