財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月3日 | 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,221,004 | 5,260,960 |
| 親投資信託受益証券 | 98,547,616 | 124,843,906 |
| 流動資産計 | 104,768,620 | 130,104,866 |
| 資産の部合計 | 104,768,620 | 130,104,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,200 | 63,986 |
| 未払受託者報酬 | 38,040 | 46,574 |
| 未払委託者報酬 | 750,533 | 919,056 |
| その他未払費用 | 770 | 910 |
| 流動負債計 | 843,543 | 1,030,526 |
| 負債の部合計 | 843,543 | 1,030,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,401,312 | 127,973,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,476,235 | 1,101,098 |
| （分配準備積立金） | 5,351,105 | 10,115,195 |
| 元本等合計 | 103,925,077 | 129,074,340 |
| 純資産の部合計 | 103,925,077 | 129,074,340 |
| 負債・純資産合計 | 104,768,620 | 130,104,866 |
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