財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,935,991 | 6,408,154 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,222 | 158,687,884 |
| 流動資産計 | 142,785,213 | 165,096,038 |
| 資産の部合計 | 142,785,213 | 165,096,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,481 | 82,924 |
| 未払受託者報酬 | 53,249 | 60,450 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,636 | 1,192,692 |
| その他未払費用 | 1,078 | 1,270 |
| 流動負債計 | 1,176,444 | 1,337,336 |
| 負債の部合計 | 1,176,444 | 1,337,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,963,298 | 165,849,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,354,529 | -2,091,117 |
| （分配準備積立金） | 8,813,268 | 7,975,556 |
| 元本等合計 | 141,608,769 | 163,758,702 |
| 純資産の部合計 | 141,608,769 | 163,758,702 |
| 負債・純資産合計 | 142,785,213 | 165,096,038 |
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