財形株投(年金・住宅財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月31日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2025年8月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 190 |
| コール・ローン | 9,681,327 | 7,403,518 |
| 親投資信託受益証券 | 180,624,843 | 192,408,011 |
| 流動資産計 | 190,306,170 | 199,811,719 |
| 資産の部合計 | 190,306,170 | 199,811,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,850,420 |
| 未払収益分配金 | 88,321 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,534 | 73,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,450,580 | 1,444,988 |
| その他未払費用 | 1,488 | 1,482 |
| 流動負債計 | 1,613,923 | 4,370,148 |
| 負債の部合計 | 1,613,923 | 4,370,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,643,464 | 179,895,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,048,783 | 15,545,916 |
| （分配準備積立金） | 16,158,527 | 15,517,790 |
| 元本等合計 | 188,692,247 | 195,441,571 |
| 純資産の部合計 | 188,692,247 | 195,441,571 |
| 負債・純資産合計 | 190,306,170 | 199,811,719 |
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