有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)

(1)【投資状況】
財形株投 (年金・住宅財形30)

(平成29年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,558,037	94.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,042,208	5.72
純資産総額		70,600,245	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)財形公社債マザーファンド

(平成29年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	125,338,540	64.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,436,027	35.64
純資産総額		194,774,567	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

(平成29年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	17,096,854,100	93.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,193,250,574	6.52
純資産総額		18,290,104,674	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。