太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2023年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,929,377 | 1,687,377 |
| 親投資信託受益証券 | 41,707,520 | 44,142,952 |
| 流動資産計 | 43,636,897 | 45,830,329 |
| 資産の部合計 | 43,636,897 | 45,830,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,040 | 24,158 |
| 未払受託者報酬 | 19,111 | 19,723 |
| 未払委託者報酬 | 328,157 | 338,549 |
| その他未払費用 | 213 | 368 |
| 流動負債計 | 370,521 | 382,798 |
| 負債の部合計 | 370,521 | 382,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,080,574 | 48,317,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,814,198 | -2,869,588 |
| （分配準備積立金） | 1,896,418 | 1,808,680 |
| 元本等合計 | 43,266,376 | 45,447,531 |
| 純資産の部合計 | 43,266,376 | 45,447,531 |
| 負債・純資産合計 | 43,636,897 | 45,830,329 |
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