太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2024年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,244,467 | 1,639,075 |
| 親投資信託受益証券 | 41,478,065 | 42,272,034 |
| 流動資産計 | 43,722,532 | 43,911,109 |
| 資産の部合計 | 43,722,532 | 43,911,109 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,687 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,098 | 18,940 |
| 未払委託者報酬 | 327,791 | 325,315 |
| その他未払費用 | 192 | 224 |
| 流動負債計 | 368,768 | 344,479 |
| 負債の部合計 | 368,768 | 344,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,375,989 | 42,945,417 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,225 | 621,213 |
| （分配準備積立金） | 3,704,462 | 3,570,999 |
| 元本等合計 | 43,353,764 | 43,566,630 |
| 純資産の部合計 | 43,353,764 | 43,566,630 |
| 負債・純資産合計 | 43,722,532 | 43,911,109 |
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