太陽財形株投太陽一般財形30の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月1日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/02/04-2026/02/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2026年2月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,494,355 | 2,172,133 |
| 親投資信託受益証券 | 42,551,250 | 45,129,051 |
| 流動資産計 | 44,045,605 | 47,301,184 |
| 資産の部合計 | 44,045,605 | 47,301,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,569 | 21,629 |
| 未払受託者報酬 | 19,294 | 20,454 |
| 未払委託者報酬 | 331,264 | 351,097 |
| その他未払費用 | 212 | 366 |
| 流動負債計 | 372,339 | 393,546 |
| 負債の部合計 | 372,339 | 393,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,138,230 | 43,259,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 535,036 | 3,648,144 |
| （分配準備積立金） | 4,026,158 | 6,917,232 |
| 元本等合計 | 43,673,266 | 46,907,638 |
| 純資産の部合計 | 43,673,266 | 46,907,638 |
| 負債・純資産合計 | 44,045,605 | 47,301,184 |
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