太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年2月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,666,120 | 7,082,338 |
| 親投資信託受益証券 | 75,594,973 | 78,486,169 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 80,261,097 | 85,568,507 |
| 資産の部合計 | 80,261,097 | 85,568,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,625 | 40,546 |
| 未払受託者報酬 | 34,958 | 35,119 |
| 未払委託者報酬 | 598,651 | 601,387 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 3,135 | 3,576 |
| 流動負債計 | 675,369 | 680,639 |
| 負債の部合計 | 675,369 | 680,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,250,488 | 81,092,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,335,240 | 3,795,678 |
| （分配準備積立金） | 6,754,482 | 8,066,899 |
| 元本等合計 | 79,585,728 | 84,887,868 |
| 純資産の部合計 | 79,585,728 | 84,887,868 |
| 負債・純資産合計 | 80,261,097 | 85,568,507 |
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