太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,934,768 | 6,566,235 |
| 親投資信託受益証券 | 68,679,872 | 59,808,669 |
| 流動資産計 | 74,614,640 | 66,374,904 |
| 資産の部合計 | 74,614,640 | 66,374,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,899 | － |
| 未払解約金 | 50,000 | 336,329 |
| 未払受託者報酬 | 33,094 | 29,420 |
| 未払委託者報酬 | 566,629 | 503,775 |
| 未払利息 | 13 | 36 |
| その他未払費用 | 603 | 555 |
| 流動負債計 | 685,238 | 870,115 |
| 負債の部合計 | 685,238 | 870,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,799,921 | 62,752,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,129,481 | 2,751,916 |
| （分配準備積立金） | 12,031,488 | 10,385,120 |
| 元本等合計 | 73,929,402 | 65,504,789 |
| 純資産の部合計 | 73,929,402 | 65,504,789 |
| 負債・純資産合計 | 74,614,640 | 66,374,904 |
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