太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,814,960 | 2,598,216 |
| 親投資信託受益証券 | 54,380,066 | 58,573,898 |
| 流動資産計 | 56,195,026 | 61,172,114 |
| 資産の部合計 | 56,195,026 | 61,172,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,763 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,400 | 25,031 |
| 未払委託者報酬 | 470,006 | 429,279 |
| その他未払費用 | 389 | 362 |
| 流動負債計 | 521,558 | 454,672 |
| 負債の部合計 | 521,558 | 454,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,526,808 | 47,838,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,146,660 | 12,878,596 |
| （分配準備積立金） | 8,046,270 | 7,875,010 |
| 元本等合計 | 55,673,468 | 60,717,442 |
| 純資産の部合計 | 55,673,468 | 60,717,442 |
| 負債・純資産合計 | 56,195,026 | 61,172,114 |
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