太陽財形株投太陽一般財形50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2025年2月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,817,961 | 2,101,969 |
| 親投資信託受益証券 | 61,423,223 | 60,221,757 |
| 流動資産計 | 64,241,184 | 62,323,726 |
| 資産の部合計 | 64,241,184 | 62,323,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,182 | 22,656 |
| 未払受託者報酬 | 27,099 | 27,526 |
| 未払委託者報酬 | 464,968 | 472,163 |
| その他未払費用 | 368 | 372 |
| 流動負債計 | 516,617 | 522,717 |
| 負債の部合計 | 516,617 | 522,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,365,609 | 45,313,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,358,958 | 16,487,632 |
| （分配準備積立金） | 14,537,322 | 14,817,071 |
| 元本等合計 | 63,724,567 | 61,801,009 |
| 純資産の部合計 | 63,724,567 | 61,801,009 |
| 負債・純資産合計 | 64,241,184 | 62,323,726 |
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