有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
①【純資産の推移】
太陽財形株投 太陽一般財形 50
太陽財形株投 太陽一般財形 50
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末 | (平成21年 2月 2日) | 76,502,840 | 76,550,368 | 0.8048 | 0.8053 |
| 第16計算期間末 | (平成22年 2月 1日) | 82,600,601 | 82,648,781 | 0.8572 | 0.8577 |
| 第17計算期間末 | (平成23年 2月 1日) | 84,874,654 | 84,923,966 | 0.8606 | 0.8611 |
| 第18計算期間末 | (平成24年 2月 1日) | 64,466,145 | 64,506,854 | 0.7918 | 0.7923 |
| 第19計算期間末 | (平成25年 2月 4日) | 69,874,509 | 69,914,546 | 0.8726 | 0.8731 |
| 第20計算期間末 | (平成26年 2月 3日) | 73,203,576 | 73,242,026 | 0.9519 | 0.9524 |
| 第21計算期間末 | (平成27年 2月 2日) | 79,667,665 | 79,707,130 | 1.0093 | 1.0098 |
| 第22計算期間末 | (平成28年 2月 1日) | 79,585,728 | 79,624,353 | 1.0302 | 1.0307 |
| 第23計算期間末 | (平成29年 2月 1日) | 84,887,868 | 84,928,414 | 1.0468 | 1.0473 |
| 第24計算期間末 | (平成30年 2月 1日) | 86,392,411 | 86,430,276 | 1.1408 | 1.1413 |
| 平成29年 2月末日 | 85,029,474 | ― | 1.0481 | ― | |
| 3月末日 | 84,726,046 | ― | 1.0438 | ― | |
| 4月末日 | 84,729,776 | ― | 1.0487 | ― | |
| 5月末日 | 85,561,798 | ― | 1.0591 | ― | |
| 6月末日 | 86,606,803 | ― | 1.0719 | ― | |
| 7月末日 | 87,464,714 | ― | 1.0724 | ― | |
| 8月末日 | 87,492,187 | ― | 1.0707 | ― | |
| 9月末日 | 89,474,792 | ― | 1.0900 | ― | |
| 10月末日 | 92,367,720 | ― | 1.1154 | ― | |
| 11月末日 | 87,608,783 | ― | 1.1218 | ― | |
| 12月末日 | 84,729,952 | ― | 1.1282 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 85,728,957 | ― | 1.1320 | ― | |
| 2月末日 | 84,151,755 | ― | 1.1114 | ― | |
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