半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28期 2022年2月1日現在 | 第29期中間計算期間末 2022年8月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,928,345 | 3,515,972 |
| 親投資信託受益証券 | 64,946,295 | 63,225,155 |
| 流動資産合計 | 66,874,640 | 66,741,127 |
| 資産合計 | 66,874,640 | 66,741,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,797 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,011 | 28,638 |
| 未払委託者報酬 | 514,727 | 491,113 |
| その他未払費用 | 551 | 462 |
| 流動負債合計 | 574,086 | 520,213 |
| 負債合計 | 574,086 | 520,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,595,045 | 56,610,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,705,509 | 9,609,969 |
| (分配準備積立金) | 9,164,033 | 8,735,126 |
| 元本等合計 | 66,300,554 | 66,220,914 |
| 純資産合計 | 66,300,554 | 66,220,914 |
| 負債純資産合計 | 66,874,640 | 66,741,127 |
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