- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年2月2日-平成29年2月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第22期 自 平成27年 2月 3日 至 平成28年 2月 1日 | 第23期 自 平成28年 2月 2日 至 平成29年 2月 1日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,468 | 95 |
| 有価証券売買等損益 | 2,937,636 | 2,751,196 |
| 営業収益合計 | 2,941,104 | 2,751,291 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,787 |
| 受託者報酬 | 70,093 | 68,088 |
| 委託者報酬 | 1,200,192 | 1,165,874 |
| その他費用 | 6,157 | 6,735 |
| 営業費用合計 | 1,276,442 | 1,243,484 |
| 営業利益 | 1,664,662 | 1,507,807 |
| 経常利益 | 1,664,662 | 1,507,807 |
| 当期純利益 | 1,664,662 | 1,507,807 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 280,716 | △72,955 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 737,224 | 2,335,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 334,720 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 334,720 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,025 | 79,778 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,025 | 78,054 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,724 |
| 分配金 | 38,625 | 40,546 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,335,240 | 3,795,678 |
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