太陽財形株投太陽年金・住宅財形30の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月3日 | 2025年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 6 |
| コール・ローン | 131,648 | 277,398 |
| 親投資信託受益証券 | 5,495,845 | 5,356,577 |
| 流動資産計 | 5,627,493 | 5,633,981 |
| 資産の部合計 | 5,627,493 | 5,633,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,479 | 2,361 |
| 未払委託者報酬 | 43,415 | 41,497 |
| 流動負債計 | 48,610 | 43,858 |
| 負債の部合計 | 48,610 | 43,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,433,290 | 5,329,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,593 | 260,274 |
| （分配準備積立金） | 503,350 | 480,891 |
| 元本等合計 | 5,578,883 | 5,590,123 |
| 純資産の部合計 | 5,578,883 | 5,590,123 |
| 負債・純資産合計 | 5,627,493 | 5,633,981 |
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