有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 自 平成29年 2月 2日 至 平成30年 2月 1日 | 第25期 自 平成30年 2月 2日 至 平成31年 2月 4日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,672,107 | △927,633 |
| その他収益 | - | 94 |
| 営業収益合計 | 1,672,107 | △927,539 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 840 | 1,085 |
| 受託者報酬 | 23,125 | 21,751 |
| 委託者報酬 | 396,017 | 372,584 |
| その他費用 | 602 | 388 |
| 営業費用合計 | 420,584 | 395,808 |
| 営業利益 | 1,251,523 | △1,323,347 |
| 経常利益 | 1,251,523 | △1,323,347 |
| 当期純利益 | 1,251,523 | △1,323,347 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,849 | △97,613 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,318,640 | △1,047,449 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,046 | 128,116 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,046 | 128,116 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,416 | 22,591 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,416 | 22,591 |
| 分配金 | 14,113 | 12,564 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,047,449 | △2,180,222 |
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