ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,753,577 | － |
| コール・ローン | － | 2,504,641 |
| 親投資信託受益証券 | 577,684,570 | 634,362,632 |
| 未収入金 | － | 1,010,000 |
| 流動資産計 | 580,438,147 | 637,877,273 |
| 資産の部合計 | 580,438,147 | 637,877,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 879,006 |
| 未払受託者報酬 | 367,640 | 334,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,838,167 | 1,670,407 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 27,048 | 27,599 |
| 流動負債計 | 2,232,855 | 2,911,110 |
| 負債の部合計 | 2,232,855 | 2,911,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,003,823,918 | 906,722,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -425,618,626 | -271,756,706 |
| （分配準備積立金） | 129,453,575 | 154,877,336 |
| 元本等合計 | 578,205,292 | 634,966,163 |
| 純資産の部合計 | 578,205,292 | 634,966,163 |
| 負債・純資産合計 | 580,438,147 | 637,877,273 |
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