ニュートピックスインデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月22日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,504,641 | 2,593,055 |
| 親投資信託受益証券 | 634,362,632 | 606,684,983 |
| 未収入金 | 1,010,000 | － |
| 流動資産計 | 637,877,273 | 609,278,038 |
| 資産の部合計 | 637,877,273 | 609,278,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 879,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 334,095 | 334,559 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,407 | 1,672,722 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 27,599 | 27,641 |
| 流動負債計 | 2,911,110 | 2,034,926 |
| 負債の部合計 | 2,911,110 | 2,034,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 906,722,869 | 839,785,969 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -271,756,706 | -232,542,857 |
| （分配準備積立金） | 154,877,336 | 143,443,828 |
| 元本等合計 | 634,966,163 | 607,243,112 |
| 純資産の部合計 | 634,966,163 | 607,243,112 |
| 負債・純資産合計 | 637,877,273 | 609,278,038 |
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