ニュートピックスインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,788,664 | 2,189,761 |
| 親投資信託受益証券 | 612,831,262 | 528,226,008 |
| 流動資産計 | 615,619,926 | 530,415,769 |
| 資産の部合計 | 615,619,926 | 530,415,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 347,549 | 301,944 |
| 未払委託者報酬 | 1,737,670 | 1,509,658 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 7,697 | 4,585 |
| 流動負債計 | 2,092,920 | 1,816,190 |
| 負債の部合計 | 2,092,920 | 1,816,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,135,618 | 709,680,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,608,612 | -181,081,020 |
| （分配準備積立金） | 205,141,028 | 188,316,724 |
| 元本等合計 | 613,527,006 | 528,599,579 |
| 純資産の部合計 | 613,527,006 | 528,599,579 |
| 負債・純資産合計 | 615,619,926 | 530,415,769 |
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