インデックスマネジメントファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月19日 至 2016年3月18日 | 自 2016年3月19日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,093 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -1,200,384,227 | 1,466,095,360 |
| 営業収益合計 | -1,200,371,134 | 1,466,095,361 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,063 |
| 受託者報酬 | 10,701,277 | 9,164,356 |
| 委託者報酬 | 42,804,978 | 36,657,290 |
| その他費用 | 772,506 | 736,548 |
| 営業費用合計 | 54,278,761 | 46,569,257 |
| 全事業営業利益 | -1,254,649,895 | 1,419,526,104 |
| 当期経常利益 | -1,254,649,895 | 1,419,526,104 |
| 四半期純利益 | -1,254,649,895 | 1,419,526,104 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,209,146 | 169,201,994 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,855,315,325 | -1,005,624,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 341,622,400 | 700,215,760 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 341,622,400 | 700,215,760 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,976,058 | 100,849,185 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 405,976,058 | 100,849,185 |
| 分配金 | － | － |
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