インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2021年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,948,637 | 21,301,030 |
| 親投資信託受益証券 | 5,353,131,375 | 8,065,833,554 |
| 未収入金 | － | 5,980,000 |
| 流動資産計 | 5,374,080,012 | 8,093,114,584 |
| 資産の部合計 | 5,374,080,012 | 8,093,114,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,493,482 |
| 未払受託者報酬 | 4,038,161 | 4,081,005 |
| 未払委託者報酬 | 16,152,834 | 16,324,145 |
| その他未払費用 | 60,060 | 57,907 |
| 流動負債計 | 20,251,055 | 25,956,539 |
| 負債の部合計 | 20,251,055 | 25,956,539 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,673,686,323 | 5,494,299,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,857,366 | 2,572,858,161 |
| （分配準備積立金） | 2,468,246,116 | 4,438,754,321 |
| 元本等合計 | 5,353,828,957 | 8,067,158,045 |
| 純資産の部合計 | 5,353,828,957 | 8,067,158,045 |
| 負債・純資産合計 | 5,374,080,012 | 8,093,114,584 |
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