太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,297,373 | 14,815,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,029,722,765 | 1,755,434,203 |
| 未収入金 | 1,680,000 | 5,470,000 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 2,049,700,164 | 1,775,719,844 |
| 資産の部合計 | 2,049,700,164 | 1,775,719,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,505,747 | 1,428,012 |
| 未払解約金 | － | 3,613,230 |
| 未払受託者報酬 | 891,888 | 719,420 |
| 未払委託者報酬 | 15,830,976 | 12,769,639 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 78,531 | 71,988 |
| 流動負債計 | 18,307,142 | 18,602,316 |
| 負債の部合計 | 18,307,142 | 18,602,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,494,222 | 2,856,024,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -980,101,200 | -1,098,906,677 |
| （分配準備積立金） | 289,698,408 | 267,346,290 |
| 元本等合計 | 2,031,393,022 | 1,757,117,528 |
| 純資産の部合計 | 2,031,393,022 | 1,757,117,528 |
| 負債・純資産合計 | 2,049,700,164 | 1,775,719,844 |
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