太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,518,279 | 4,444,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,499,144 | 1,566,013,036 |
| 未収入金 | 1,494,000 | 4,041,000 |
| 流動資産計 | 1,720,511,423 | 1,574,498,955 |
| 資産の部合計 | 1,720,511,423 | 1,574,498,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 825,623 | 791,080 |
| 未払解約金 | 636,135 | 3,148,841 |
| 未払受託者報酬 | 606,613 | 427,264 |
| 未払委託者報酬 | 8,723,820 | 3,845,787 |
| その他未払費用 | 13,162 | 12,053 |
| 流動負債計 | 10,805,353 | 8,225,025 |
| 負債の部合計 | 10,805,353 | 8,225,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,247,948 | 1,582,161,979 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,458,122 | -15,888,049 |
| （分配準備積立金） | 727,074,871 | 686,667,746 |
| 元本等合計 | 1,709,706,070 | 1,566,273,930 |
| 純資産の部合計 | 1,709,706,070 | 1,566,273,930 |
| 負債・純資産合計 | 1,720,511,423 | 1,574,498,955 |
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