- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成27年11月18日 至 平成28年11月17日 | 第30期 自 平成28年11月18日 至 平成29年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 664 | - |
| 有価証券売買等損益 | △148,748,562 | 452,140,079 |
| 営業収益合計 | △148,747,898 | 452,140,079 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,987 | 5,343 |
| 受託者報酬 | 1,475,864 | 1,585,449 |
| 委託者報酬 | 26,196,438 | 28,141,519 |
| その他費用 | 144,200 | 138,463 |
| 営業費用合計 | 27,819,489 | 29,870,774 |
| 営業利益 | △176,567,387 | 422,269,305 |
| 経常利益 | △176,567,387 | 422,269,305 |
| 当期純利益 | △176,567,387 | 422,269,305 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △13,846,538 | 33,842,453 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △980,101,200 | △1,098,906,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,716,198 | 163,079,025 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,716,198 | 163,079,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,372,814 | 17,286,407 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,372,814 | 17,286,407 |
| 分配金 | 1,428,012 | 1,242,091 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,098,906,677 | △565,929,298 |
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