- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,605,800,032 | 99.88 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,782,652 | 0.11 |
| 純資産総額 | 1,607,582,684 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,344,522,520 | 96.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 446,710,659 | 3.49 |
| 純資産総額 | 12,791,233,179 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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