太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 143,743,759 | 132,074,491 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 143,743,759 | 132,074,491 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,012,148 | 14,685,386 |
| 地方債証券 | 21,097,552 | 50,541,673 |
| 親投資信託受益証券 | 71,583,769 | 66,700,766 |
| 未収利息 | 35,274 | 74,214 |
| 前払費用 | 15,016 | 72,452 |
| 流動資産計 | 143,743,759 | 132,074,491 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,195,770 | 1,117,887 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,829 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,194 | 59,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,656 | 1,057,350 |
| その他未払費用 | 1,091 | 1,011 |
| 流動負債計 | 1,195,770 | 1,117,887 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 142,547,989 | 130,956,604 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 131,659,401 | 129,964,766 |
| 元本等合計 | 142,547,989 | 130,956,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,888,588 | 991,838 |
| （分配準備積立金） | 23,711,279 | 23,110,020 |
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