公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 131,548,619 | 26,211,722 |
| 特殊債券 | 300,391,060 | 100,183,580 |
| 社債券 | 100,087,893 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,814,434,185 | 3,240,307,535 |
| 未収利息 | 91,694 | 30,118 |
| 前払費用 | 12,328 | － |
| 流動資産計 | 3,346,565,779 | 3,366,732,955 |
| 資産の部合計 | 3,346,565,779 | 3,366,732,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,361,293 | － |
| 未払解約金 | 3,777,405 | 13,450,659 |
| 未払受託者報酬 | 307,001 | 123,359 |
| 未払委託者報酬 | 146,872 | 60,386 |
| 未払利息 | － | 44 |
| その他未払費用 | 92,051 | 28,131 |
| 流動負債計 | 6,684,622 | 13,662,579 |
| 負債の部合計 | 6,684,622 | 13,662,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,339,878,115 | 3,352,338,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,042 | 731,863 |
| 元本等合計 | 3,339,881,157 | 3,353,070,376 |
| 純資産の部合計 | 3,339,881,157 | 3,353,070,376 |
| 負債・純資産合計 | 3,346,565,779 | 3,366,732,955 |
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