公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2020年1月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,780,299,192 | 2,748,506,921 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,780,299,192 | 2,748,506,921 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,590,755 | 1,676,403 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,708,437 | 2,745,830,518 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,780,299,192 | 2,748,506,921 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,853,970 | 4,834,950 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,120 | 1,020,645 |
| 未払解約金 | 1,317,315 | 3,778,319 |
| 未払受託者報酬 | 21,957 | 21,758 |
| 未払委託者報酬 | 7,203 | 7,133 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 7,372 | 7,095 |
| 流動負債計 | 1,853,970 | 4,834,950 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,778,445,222 | 2,743,671,971 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,444,670 | 2,743,671,721 |
| 元本等合計 | 2,778,445,222 | 2,743,671,971 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552 | 250 |
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