公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/01/21-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収利息 | － | 414 |
| コール・ローン | 12,657,842 | 15,948,972 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,364,777 | 2,275,631,512 |
| 流動資産計 | 2,260,022,619 | 2,291,580,898 |
| 資産の部合計 | 2,260,022,619 | 2,291,580,898 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,985,316 | － |
| 未払解約金 | 1,539,255 | 1,474,820 |
| 未払受託者報酬 | 283,405 | 356,577 |
| 未払委託者報酬 | 437,024 | 1,506,790 |
| その他未払費用 | 5,579 | 2,714 |
| 流動負債計 | 5,250,579 | 3,340,901 |
| 負債の部合計 | 5,250,579 | 3,340,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,254,770,973 | 2,285,006,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067 | 3,233,287 |
| 元本等合計 | 2,254,772,040 | 2,288,239,997 |
| 純資産の部合計 | 2,254,772,040 | 2,288,239,997 |
| 負債・純資産合計 | 2,260,022,619 | 2,291,580,898 |
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