公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/02/22-2023/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月21日 | 2023年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 1,960,000 |
| コール・ローン | 1,842,467 | 2,562,772 |
| 親投資信託受益証券 | 2,120,790,256 | 2,104,639,479 |
| 流動資産計 | 2,122,632,723 | 2,109,162,251 |
| 資産の部合計 | 2,122,632,723 | 2,109,162,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,333 | 379,104 |
| 未払解約金 | 3,041,850 | 2,622,022 |
| 未払受託者報酬 | 16,539 | 16,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,385 | 5,372 |
| その他未払費用 | 5,164 | 5,143 |
| 流動負債計 | 3,448,271 | 3,028,123 |
| 負債の部合計 | 3,448,271 | 3,028,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,119,182,790 | 2,106,133,587 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,662 | 541 |
| 元本等合計 | 2,119,184,452 | 2,106,134,128 |
| 純資産の部合計 | 2,119,184,452 | 2,106,134,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,632,723 | 2,109,162,251 |
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