半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信2月号
公社債投信2月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 2月19日) | 3,929,180,190 | 3,946,067,803 | 1.0000 | 1.0043 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 3,681,344,077 | 3,692,067,825 | 1.0000 | 1.0029 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 2月21日) | 3,542,692,985 | 3,548,045,992 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 2月20日) | 3,397,481,014 | 3,401,337,153 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 2月19日) | 2,989,927,426 | 2,993,021,999 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 2月19日) | 2,800,245,892 | 2,802,623,300 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 2月19日) | 2,721,748,977 | 2,724,029,801 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 2,573,320,742 | 2,575,147,798 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 2月20日) | 2,387,306,410 | 2,388,325,788 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 2月19日) | 2,365,340,254 | 2,365,763,649 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 8月末日 | 2,481,572,146 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 2,464,083,588 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 2,447,281,625 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 2,419,979,701 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,396,106,216 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,379,391,571 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 2,506,758,747 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 2,483,992,737 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 2,465,510,102 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 2,452,262,318 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 2,439,722,722 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 2,418,769,887 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 2,398,541,201 | ― | 1.0001 | ― | |
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