公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,540,286 | － |
| コール・ローン | － | 481,485 |
| 特殊債券 | 200,368,509 | 100,109,480 |
| 社債券 | 100,464,578 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,332,278,532 | 2,570,782,773 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 572,495 | 119,103 |
| 前払費用 | 12,328 | － |
| 流動資産計 | 2,743,236,728 | 2,674,492,841 |
| 資産の部合計 | 2,743,236,728 | 2,674,492,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,875,810 | － |
| 未払解約金 | 2,459,463 | 4,307,251 |
| 未払受託者報酬 | 264,346 | 59,817 |
| 未払委託者報酬 | 151,070 | 20,241 |
| その他未払費用 | 75,086 | 11,452 |
| 流動負債計 | 4,825,775 | 4,398,761 |
| 負債の部合計 | 4,825,775 | 4,398,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,738,410,095 | 2,669,648,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 858 | 445,115 |
| 元本等合計 | 2,738,410,953 | 2,670,094,080 |
| 純資産の部合計 | 2,738,410,953 | 2,670,094,080 |
| 負債・純資産合計 | 2,743,236,728 | 2,674,492,841 |
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