公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,003,949 | 917,603 |
| 親投資信託受益証券 | 2,486,575,553 | 2,569,831,485 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 2,488,579,502 | 2,572,249,088 |
| 資産の部合計 | 2,488,579,502 | 2,572,249,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,154 | － |
| 未払解約金 | 1,203,453 | 1,452,464 |
| 未払受託者報酬 | 19,584 | 9,947 |
| 未払委託者報酬 | 6,410 | 3,252 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 6,651 | 3,365 |
| 流動負債計 | 1,681,256 | 1,469,030 |
| 負債の部合計 | 1,681,256 | 1,469,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,486,896,835 | 2,570,547,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,411 | 232,432 |
| 元本等合計 | 2,486,898,246 | 2,570,780,058 |
| 純資産の部合計 | 2,486,898,246 | 2,570,780,058 |
| 負債・純資産合計 | 2,488,579,502 | 2,572,249,088 |
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