公社債投信3月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,426,894 | 1,109,186 |
| 親投資信託受益証券 | 2,253,203,008 | 2,300,426,068 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,256,629,902 | 2,302,535,254 |
| 資産の部合計 | 2,256,629,902 | 2,302,535,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 405,611 | － |
| 未払解約金 | 2,796,433 | 719,066 |
| 未払受託者報酬 | 17,859 | 8,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,826 | 2,899 |
| その他未払費用 | 5,589 | 2,759 |
| 流動負債計 | 3,231,318 | 733,572 |
| 負債の部合計 | 3,231,318 | 733,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,397,642 | 2,301,593,555 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942 | 208,127 |
| 元本等合計 | 2,253,398,584 | 2,301,801,682 |
| 純資産の部合計 | 2,253,398,584 | 2,301,801,682 |
| 負債・純資産合計 | 2,256,629,902 | 2,302,535,254 |
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