公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/03/23-2023/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,426,894 | 2,653,198 |
| 親投資信託受益証券 | 2,253,203,008 | 2,180,172,942 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,890,000 |
| 流動資産計 | 2,256,629,902 | 2,184,716,140 |
| 資産の部合計 | 2,256,629,902 | 2,184,716,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 405,611 | 390,508 |
| 未払解約金 | 2,796,433 | 2,684,531 |
| 未払受託者報酬 | 17,859 | 17,209 |
| 未払委託者報酬 | 5,826 | 5,626 |
| その他未払費用 | 5,589 | 5,361 |
| 流動負債計 | 3,231,318 | 3,103,235 |
| 負債の部合計 | 3,231,318 | 3,103,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,253,397,642 | 2,181,611,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 942 | 1,542 |
| 元本等合計 | 2,253,398,584 | 2,181,612,905 |
| 純資産の部合計 | 2,253,398,584 | 2,181,612,905 |
| 負債・純資産合計 | 2,256,629,902 | 2,184,716,140 |
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