公社債投信3月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2025年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,527,142 | 9,245,502 |
| 親投資信託受益証券 | 1,995,891,074 | 2,060,812,980 |
| 未収入金 | 15,060,000 | － |
| 流動資産計 | 2,022,478,216 | 2,070,058,482 |
| 資産の部合計 | 2,022,478,216 | 2,070,058,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,482,529 | － |
| 未払解約金 | 6,113,923 | 189,352 |
| 未払受託者報酬 | 351,434 | 395,268 |
| 未払委託者報酬 | 664,661 | 1,774,868 |
| その他未払費用 | 5,041 | 2,478 |
| 流動負債計 | 10,617,588 | 2,361,966 |
| 負債の部合計 | 10,617,588 | 2,361,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,011,860,061 | 2,064,662,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 567 | 3,034,082 |
| 元本等合計 | 2,011,860,628 | 2,067,696,516 |
| 純資産の部合計 | 2,011,860,628 | 2,067,696,516 |
| 負債・純資産合計 | 2,022,478,216 | 2,070,058,482 |
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