有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 平成28年 3月23日 至 平成29年 3月21日 | 第47期 自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 943,877 | - |
| 有価証券売買等損益 | 159,443 | 504,491 |
| 営業収益合計 | 1,103,320 | 504,491 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,568 | 598 |
| 受託者報酬 | 69,333 | 19,584 |
| 委託者報酬 | 23,347 | 6,410 |
| その他費用 | 17,954 | 6,651 |
| 営業費用合計 | 121,202 | 33,243 |
| 営業利益 | 982,118 | 471,248 |
| 経常利益 | 982,118 | 471,248 |
| 当期純利益 | 982,118 | 471,248 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 858 | 431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,776 | 25,114 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 103,776 | 25,114 |
| 分配金 | 878,769 | 445,154 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 431 | 1,411 |
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