公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月19日 | 2017年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,540 | 1,217,174 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,001,326 | 2,074,306,084 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,008,471,866 | 2,076,523,258 |
| 資産の部合計 | 2,008,471,866 | 2,076,523,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,515 | － |
| 未払解約金 | 3,394,382 | 1,345,629 |
| 未払受託者報酬 | 43,422 | 7,960 |
| 未払委託者報酬 | 14,548 | 2,592 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,414 | 2,690 |
| 流動負債計 | 4,165,281 | 1,358,873 |
| 負債の部合計 | 4,165,281 | 1,358,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,306,037 | 2,074,977,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 548 | 187,140 |
| 元本等合計 | 2,004,306,585 | 2,075,164,385 |
| 純資産の部合計 | 2,004,306,585 | 2,075,164,385 |
| 負債・純資産合計 | 2,008,471,866 | 2,076,523,258 |
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