公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2022年4月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,838,228 | 1,085,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,431,199 | 1,757,606,596 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,834,269,427 | 1,760,691,669 |
| 資産の部合計 | 1,834,269,427 | 1,760,691,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 503,717 | 147,624 |
| 未払解約金 | 2,039,342 | 3,088,601 |
| 未払受託者報酬 | 14,470 | 13,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,700 | 4,517 |
| その他未払費用 | 4,495 | 4,310 |
| 流動負債計 | 2,566,724 | 3,258,997 |
| 負債の部合計 | 2,566,724 | 3,258,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,831,701,223 | 1,757,432,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,480 | 91 |
| 元本等合計 | 1,831,702,703 | 1,757,432,672 |
| 純資産の部合計 | 1,831,702,703 | 1,757,432,672 |
| 負債・純資産合計 | 1,834,269,427 | 1,760,691,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
