公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/20-2024/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月19日 | 2024年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,037,089 | 1,937,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,432,373 | 1,589,855,937 |
| 未収入金 | 920,000 | 4,460,000 |
| 流動資産計 | 1,671,389,462 | 1,596,253,840 |
| 資産の部合計 | 1,671,389,462 | 1,596,253,840 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 459,115 | 590,526 |
| 未払解約金 | 1,398,622 | 3,926,490 |
| 未払受託者報酬 | 13,323 | 12,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,317 | 4,132 |
| その他未払費用 | 4,094 | 3,956 |
| 流動負債計 | 1,879,471 | 4,537,904 |
| 負債の部合計 | 1,879,471 | 4,537,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,669,509,092 | 1,591,714,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 899 | 1,403 |
| 元本等合計 | 1,669,509,991 | 1,591,715,936 |
| 純資産の部合計 | 1,669,509,991 | 1,591,715,936 |
| 負債・純資産合計 | 1,671,389,462 | 1,596,253,840 |
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