公社債投信4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,978,530 | 11,666,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,773,638 | 1,407,557,610 |
| 未収入金 | 9,850,000 | 11,720,000 |
| 流動資産計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
| 資産の部合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,944,467 | 5,339,308 |
| 未払解約金 | 3,937,122 | 2,359,536 |
| 未払受託者報酬 | 301,022 | 683,631 |
| 未払委託者報酬 | 636,124 | 3,283,149 |
| その他未払費用 | 3,754 | 3,503 |
| 流動負債計 | 7,822,489 | 11,669,127 |
| 負債の部合計 | 7,822,489 | 11,669,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,778,486 | 1,419,273,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193 | 664 |
| 元本等合計 | 1,532,779,679 | 1,419,274,562 |
| 純資産の部合計 | 1,532,779,679 | 1,419,274,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
