公社債投信4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,978,530 | 11,666,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,773,638 | 1,407,557,610 |
| 未収入金 | 9,850,000 | 11,720,000 |
| 流動資産計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
| 資産の部合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,944,467 | 5,339,308 |
| 未払解約金 | 3,937,122 | 2,359,536 |
| 未払受託者報酬 | 301,022 | 683,631 |
| 未払委託者報酬 | 636,124 | 3,283,149 |
| その他未払費用 | 3,754 | 3,503 |
| 流動負債計 | 7,822,489 | 11,669,127 |
| 負債の部合計 | 7,822,489 | 11,669,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,532,778,486 | 1,419,273,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,193 | 664 |
| 元本等合計 | 1,532,779,679 | 1,419,274,562 |
| 純資産の部合計 | 1,532,779,679 | 1,419,274,562 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
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